觀點網訊：11月9日，平安西安高科產業園封閉式基礎設施證券投資基金披露上市交易公告書，基金將於11月12日在深圳證券交易所上市交易，場內簡稱為“平安西安高科產業園REIT”，基金份額總額4億份。

基金髮售價格為2.914元/份，發售日期為10月14日至10月20日。

經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，本次募集期間淨認購金額為人民幣11.66億元，募集資金已於10月21日劃入基金託管專戶，基金合同於10月27日生效。

該基金為公開募集不動產投資信託基金，採取封閉式運作，存續期為自基金合同初始生效日起40年，存續期內不辦理申購、贖回業務（基金擴募引起的份額髮售除外）。

截至11月5日，本次上市交易無限售期安排的份額為1.2444億份，有限售期安排的份額為2.7556億份。

13家戰略投資者有效認購基金份額合計27,556萬份，佔基金髮售份額總數的比例為68.890%。其中原始權益人西安高新區基礎設施配套建設開發有限責任公司認購1.36億份，佔比34.0000%，限售期為20%部分60個月、超過20%部分36個月。

網下投資者自基金上市之日起前三個交易日內可交易份額不超過其獲配份額的50%，自上市後的第四個交易日起全部獲配份額可自由流通。

基金底層資產為西安軟件新城軟件研發基地二期項目，位於陝西省西安高新技術產業開發區。項目由18幢研發、會議中心、培訓樓及3幢地下車庫、物業用房及其他配套建築組成，入池資產樓棟共13幢。

入池資產總建築面積325,033.70平方米，其中地上研發建築面積209,099.14平方米，可供出租或經營使用面積212,172.57平方米。

項目評估值為12.93億元（評估基準日3月31日），土地使用剩餘年限38.57年。

該基金通過“平安證券-西安高科產業園1號資產支持專項計劃”持有項目公司西安市高新區軟件新城建設發展有限公司全部股權，專項計劃於10月30日設立。

基金80%以上資產投資於不動產資產支持證券，收益分配比例不低於合併後基金年度可供分配金額的90%。