觀點網訊：近日，北京城建集團有限責任公司發佈2024年度第四期中期票據2026年付息安排公告，債券簡稱“24京城建MTN004”，債券代碼102484957。
公告顯示，該債券發行總額15億元，本計息期債項利率2.49%，付息日為2026年11月15日，如遇節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日。
付息流程方面，該債券託管在銀行間市場清算所股份有限公司，付息資金由發行人在規定時間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶後，再由其劃至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日如遇法定節假日，劃付資金的時間相應順延。
公告同時載明，債券持有人資金匯劃路徑變更，應在付息前及時通知銀行間市場清算所股份有限公司；因變更未及時通知而不能及時收到資金的，發行人及託管機構不承擔因此產生的任何損失。