觀點網訊：10月28日，廣州地鐵集團有限公司發佈公告，其2025年度第十二期中期票據（債券簡稱：25廣州地鐵MTN012，債券代碼：102584761.IB）付息工作即將啓動。

公告顯示，該期債券發行金額與債項餘額均為10億元，起息日為2025年11月17日，發行期限5年，最新評級情況為AAA，本期償還類別為利息支付。

本計息期債項利率為1.96%，本期應償付利息金額為1960萬元，利息兌付日為2026年11月17日。公告明確，兌付日如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計息。

付息資金劃轉方面，託管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其付息兌付資金由發行人在規定時間之前劃付至清算所指定收款賬戶後，由清算所在付息兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。付息兌付日如遇法定節假日，劃付資金的時間相應順延。

公告同時提示，債券持有人資金匯劃路徑變更，應在付息兌付前將新的路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司；因未及時通知而不能及時收到資金的，發行人及清算所不承擔由此產生的任何損失。

該期債券主承銷商為招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司，存續期管理機構為招商銀行股份有限公司，登記託管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。