觀點網訊：11月10日，上海張江高科技園區開發股份有限公司刊登2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告，本期債券發行規模不超過6.00億元（含6.00億元），期限3年。

本期債券面值100元，按面值平價發行，發行價格為100元/張，採用簿記建檔方式面向專業機構投資者公開發行，由牽頭主承銷商中信證券與聯席主承銷商國泰海通以餘額包銷方式承銷。

本期債券為固定利率債券，票面利率詢價區間為1.30%-2.30%，最終票面利率由發行人與主承銷商根據網下詢價簿記結果在區間內協商確定，並將於11月11日在上海證券交易所網站公告。

網下利率詢價時間為11月11日16:00-18:00，網下發行期限為2個交易日，即11月12日至11月13日。每個專業機構投資者最低認購單位為1萬手（1000萬元），超過部分須為1000萬元的整數倍。

本期債券起息日為2026年11月13日，單利計息、按年付息，付息日為2027年至2029年間每年11月13日；到期一次性償還本金，兌付日為2029年11月13日。本期債券不設定增信措施。

經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望穩定，本期債券不設置債項評級。

募集資金扣除發行費用後，擬用於償還公司有息債務和補充流動資金。發行人於2025年10月23日獲中國證監會批覆，註冊規模為不超過40.00億元。